Wolvox Çek/Senet Hesap Kodlarının Ayarlanması
Akınsoft Wolvox programında Genel Muhasebe programını kullanan işletmelerin bir çok ayarı yapması gerekmektedir. Bunların başında hesap kodları geliyor. Wolvox programının işlenen evrakları hangi hesaplara atması gerektiği ayarlanmalıdır.
Bu işlemleri tek seferde anlatmak kolay değil ama zamanla parça parça anlatacağım. Bu makalemizde Alınan Çek/Senet ve Verilen Çek/Senet hesap kodlarının nereden ayarlandığını görüntüleyeceğiz.
Bu konuda mali müşaviriniz veya muhasebeciniz ile hareket etmeniz önemli çünkü beyannameyi onlar hazırlıyor ve hesap kodlarını belirliyor. Muhasebecinize “Aldığımız ve Verdiğimiz Çek/Senetleri hangi muhasebe koduna atalım?” diye sorduktan sonra aldığınız cevaba göre hareket edeceğiz.
Örneğin biz verdiğimiz çekler için 103 01 hesap kodunu aldığımız çekler için 101 01 hesap kodunu, aldığımız senetler için 121 001 verdiğimiz senetler için 321 001 hesap kodunu kullanacağız.
103 : Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı
101 : Alınan Çekler Hesabı
121 : Alacak Senetleri Hesabı
321 : Borç Senetleri Hesabı
Wolvox Programında Diğer İşlemler > Genel Muhasebe > Çek/Senet Hesap Kodları ekranına giriyoruz. (Wolvox 7 sürümünde bu alan görünmemektedir. Sağ üst köşede Arama Kısmına Çek/Senet Hesap Kodları yazdığımızda pencere gözükecektir girişi oradan yapabiliriz)
Müşteri Evrakları Portföy alanına müşterilerimizden bize gelen çeklerin hangi hesaba işleneceğini yazıyoruz.
Müşteri Evrakları Senetler alanına müşterilerimizden gelen senetlerin hangi hesaba işleneceğini yazıyoruz.
Kendi Evraklarım Senetler alanına bizim müşterilerimize yazdığımız senetlerin hangi hesaba işleneceğiniz yazıyoruz.
Peki Müşterilerimize verdiğimiz çeklerin hesap kodunu nereye yazıyor?
Bildiğiniz üzere çek defterleri bir banka tarafından bize veriliyor. Bu sebeple verilen çek hesap kodunu Finans Yönetimi > Tanımlar > Banka Tanımları alanından yapacağız. Öncelikle bize çek defterini veren bankamızı seçiyoruz. Ardından Çek sekmesine girip Çek Kullan alanını aktif ediyoruz ve Muhasebe Kodu girişini yapıyoruz.
Resimde gösterilen 5 numaralı alan Çeklerin genel muhasebe kodudur. Eğer birden fazla çek defteri var ve ayrı ayrı muhasebe kodu tanımlamak istiyorsanız yine aynı ekranda sağda muhasebe kodu alanına giriş yapmanız gerekmektedir.
Eğer müşteriden aldığımız Çek veya Senedi bir bankaya Takas için vermişsek bu işlemin muhasebe kodunu yine aynı ekranda Alt Hesaplar Sekmesinden ayarlayabiliriz.
Peki Genel Muhasebeye yansıyan işlemde satır açıklamasını nasıl ayarlayabiliriz?
Bunun için Yetkili > Tanımlar > Genel Ayarlar > Genel Muhasebe > Açıklama ekranına girerek metni istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz.
İşlemler sırasıyla bu şekildedir. Diğer makaleleri de okuyabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorum yapmaktan çekinmeyiniz 🙂
